根據已審核好的原始單據登記好付款業(yè)務。 2、根據成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作,并填寫付款申請。 3、跟催所有借支的沖賬進度,督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。 4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。 5、保管好相關的付款原始憑證,并做好整理工作。 6、與總出納一起盤點營業(yè)收入,做好簽字確認工作。 7、協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況,并做好記錄。 8、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證,整理會計檔案。 9、月結時應與出納對賬,出應付賬賬齡分析表。 10、及時完成上司安排的其它工作。
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